Sinkende Marktchancen: Wie tief kann Filecoin noch fallen?

Viele Herausforderungen schwächen Filecoins Position als führendes Projekt unter den dezentralisierten physischen Infrastrukturnetzwerken (DePIN). Trotz bemerkenswerter Kursschwankungen, mit einem Jahreshoch von 11,46 USD im Juni, ist sein Wert seitdem fast um das Vierfache gefallen.

Die On-Chain-Analyse legt nahe, dass FIL für Investoren eine riskante Wahl bleibt. Rückläufige Netzwerkaktivität, schwache Nachfrage und Ökosystem-Hürden zeigen, dass das Wachstumspotenzial des Projekts begrenzt ist, was es trotz jüngster Kursschwankungen weniger attraktiv macht.

Herausforderungen für Filecoin als wertvollstes DePIN-Projekt

Der Filecoin Kurs, der bei 3,57 USD liegt, könnte darauf hindeuten, dass der Coin unterbewertet ist. Jedoch zeigen Daten zum Sharpe-Verhältnis von Messari, dass der Coin kurzfristig vielleicht keine gute Investition ist.

Dieses Verhältnis misst die risikobereinigte Rendite einer Kryptowährung. Einfach ausgedrückt, ein positives Verhältnis bedeutet, dass Investoren gute Chancen haben, eine höhere Rendite für das eingesetzte Geld zu erzielen.

Ein negatives Verhältnis jedoch weist auf eine extrem niedrige Risiko-Ertrags-Chance hin. Aktuell ist das Sharpe-Verhältnis von Filecoin -2,95, was darauf hindeutet, dass der Kauf der Kryptowährung zum aktuellen Kurs keine gute Rendite bieten könnte.

Filecoin Sharpe-Verhältnis. Quelle: Messari

Trotz der düsteren Aussichten bleibt Filecoin das wertvollste DePIN-Projekt gemessen an der Marktkapitalisierung. Laut CoinGecko-Daten beträgt FILs Marktkapitalisierung 2,06 Milliarden USD.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dieser Wert einen dreifachen Rückgang seit März widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung wird berechnet, indem man die umlaufende Menge mit dem Kurs multipliziert, daher korreliert der Rückgang der Marktkapitalisierung von FIL direkt mit der signifikanten Korrektur, die der Coin in den letzten Monaten erlebt hat.

Filecoin Marktkapitalisierung. Quelle: CoinGecko

Wenn dies anhält, könnte Filecoin die Spitzenposition an andere DePIN-Projekte wie Render (RNDR) und The Graph (GRT) verlieren.

FIL-Kursprognose: Fallender Schwung deutet auf 3,25 USD hin

Laut dem täglichen FIL/USD-Chart handelt der Coin seit April in einem absteigenden Kanal, was auf einen bullischen Trend hindeutet. In diesem Muster bilden sich während der Korrektur- und Konsolidierungsphasen zwei abwärts gerichtete Trendlinien, wobei die obere als Widerstand und die untere als Unterstützung dient.

Dies stimmt mit der niedrigen Risiko-Ertrags-Aussicht für FIL überein, besonders da er es noch nicht geschafft hat, über den Kanal hinauszubrechen. Zusätzlich liegt der RSI unter der neutralen 50,00-Linie, was darauf hindeutet, dass der bullische Schwung weiterhin dominant ist, mit fehlender Kontrolle durch die Bullen.

Filecoin Tägliche Analyse. Quelle: TradingView

Basierend auf der obigen Analyse könnte der FIL Kurs weiter unter sein aktuelles Niveau fallen. Bleibt der Schwung flach, könnte der Coin auf eine Unterstützung bei 3,25 USD fallen. Sollte jedoch ein Anstieg des Kaufdrucks eintreten, könnte FIL in Richtung des Widerstands bei 4,27 USD steigen.

Quelle