QCP Capital анализирует влияние протоколов ФРС на рост биткоина

Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый отчет, анализирующий текущую ситуацию на криптовалютном рынке и макроэкономические факторы, влияющие на него.

Согласно отчету, недавний пересмотр данных по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сторону понижения вызвал волнение на криптовалютном рынке. Аналитики QCP Capital отмечают, что ослабление рынка труда породило опасения о возможной отсрочке снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (а), что привело к кратковременным распродажам.

Однако, как указывается в отчете, эти опасения вскоре ослабли после публикации протоколов июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). QCP Capital подчеркивает, что документ показал готовность некоторых представителей регулятора к снижению ставок, что свидетельствует о более мягком подходе к балансированию целей по инфляции и занятости.

Реакция биткоина

Эксперты QCP Capital обращают внимание на то, что смягчение тона ФРС положительно повлияло на рисковые активы. По их данным, курс биткоина поднялся выше отметки $61 800, чему способствовали активные покупки на бирже Coinbase до 4 утра по сингапурскому времени. Аналитики отмечают, что агрессивные заявки на Coinbase, указывающие на спрос со стороны американских инвесторов, часто служат хорошим сигналом для краткосрочных трендов.

1-дневный график BTC/USD. Источник: Coinbase/TradingView

Ожидания рынка

QCP Capital указывает, что теперь внимание участников рынка переключилось на предстоящее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell) на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое состоится в пятницу в 17 часов по московскому времени. По мнению аналитиков, инвесторы ожидают дополнительных сигналов относительно возможного снижения ставок.

Ретроспективный анализ

В своем предыдущем отчете от 21 августа аналитики QCP Capital отмечали циркулирующие на Уолл-стрит слухи о возможном пересмотре роста числа рабочих мест в сторону понижения как минимум на 600 тысяч. Сейчас можно констатировать констатирует, что эти прогнозы в значительной степени оправдались: пересмотр данных действительно повлиял на рынок, а более мягкая позиция ФРС, отраженная в протоколах FOMC, поддержала рост биткоина.

Торговая идея от QCP Capital

Учитывая, что рынки активно закладывают снижение ставок, аналитики QCP Capital предупреждают, что неожиданные экономические данные могут оказать существенное влияние на динамику активов. В этой связи они рекомендуют инструменты с защитой капитала, позволяющие получить прибыль от роста курса. В частности, они предлагают следующий инструмент:

• Инструмент: Principal Protected BTC Topside Sharkfin
• Дата погашения: 27 декабря 2024 года
• Страйк: $70 000 за BTC/USD
• Барьер: $88 000 за BTC/USD
• Стоимость: 0
• Максимальная потенциальная доходность: 73,90% годовых

Что такое Principal Protected BTC Topside Sharkfin?

Principal Protected BTC Topside Sharkfin — это сложный финансовый инструмент, разработанный для инвесторов, которые хотят получить потенциальную прибыль от роста курса биткоина, но при этом защитить свой капитал от возможных убытков. Разберем основные характеристики этого продукта:

• Principal Protected (Защита основного капитала): Это означает, что инвестор не потеряет свои первоначальные вложения, даже если рынок пойдет против него.
• BTC Topside (Ориентация на рост биткоина): Инструмент нацелен на получение прибыли от роста курса биткоина.
• Sharkfin (Акулий плавник): Название связано с формой графика потенциальной прибыли, который напоминает плавник акулы.

Как работает этот инструмент:

1. Если курс биткоина на дату погашения (27 декабря 2024 года) будет ниже страйка ($70 000), инвестор получит обратно свой первоначальный капитал без прибыли.
2. Если курс будет между страйком ($70 000) и барьером ($88 000), инвестор получит прибыль, пропорциональную росту курса.
3. Если курс превысит барьер ($88 000), прибыль будет ограничена максимальным значением 73,90% годовых.

Этот инструмент особенно привлекателен для инвесторов, которые ожидают умеренного роста курса биткоина, но хотят защититься от возможного падения. Нулевая стоимость входа делает его еще более привлекательным, так как инвестор не несет первоначальных затрат.

Однако важно помнить, что, как и любой сложный финансовый инструмент, Principal Protected BTC Topside Sharkfin имеет свои риски и ограничения. Инвесторам рекомендуется тщательно изучить все условия и проконсультироваться с финансовым советником перед принятием решения об инвестировании.

Источник